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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 27 774.00 | 20 724.00 | 7 050.00 | 27 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 008.00 | 47 598.00 | 1 410.00 | 49 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 622.00 | 107 369.00 | 3 253.00 | 110 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 185.00 | 177 691.00 | 103 494.00 | 281 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 993.00 | 35 485.00 | 607 508.00 | 642 993.00 |
BZ Autres créances | 61 477.00 | | 61 477.00 | 61 477.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 595.00 | 35 485.00 | 671 110.00 | 706 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 780.00 | 213 176.00 | 774 604.00 | 987 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
CU Autres participations | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 812.00 | 126 840.00 | | 104 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223.00 | 27 972.00 | | 1 223.00 |
DL TOTAL (I) | 122 535.00 | 171 312.00 | | 122 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 090.00 | 10 017.00 | | 9 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 668.00 | 105 240.00 | | 150 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 741.00 | 254 470.00 | | 102 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 022.00 | 149 802.00 | | 156 022.00 |
EA Autres dettes | 233 548.00 | 159 273.00 | | 233 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 069.00 | 678 801.00 | | 652 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 604.00 | 850 114.00 | | 774 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 069.00 | 675 803.00 | | 652 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
FG Production vendue services | 584 528.00 | 6 290.00 | 590 818.00 | 584 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 936.00 | 6 290.00 | 593 226.00 | 586 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 716.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129.00 | 1 668.00 | | 2 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | 1 864.00 | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129.00 | -1 864.00 | | -2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 719.00 | 647 284.00 | | 600 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 496.00 | 619 312.00 | | 599 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223.00 | 27 972.00 | | 1 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 022.00 | 22 775.00 | | 26 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 894.00 | | 1 290.00 | 279 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 403.00 | | | 187 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 491.00 | | 1 290.00 | 55 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 975.00 | 10 716.00 | | 166 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 975.00 | 10 716.00 | | 164 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 939.00 | | 1 454.00 | 36 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 939.00 | | 1 454.00 | 36 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 939.00 | | 1 454.00 | 36 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 741.00 | 102 741.00 | | 102 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 548.00 | 233 548.00 | | 233 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
UX Autres créances clients | 642 993.00 | 642 993.00 | | 642 993.00 |
VB T. V. A. | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VI Groupe et associés | 150 668.00 | 150 668.00 | | 150 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239.00 | | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 584.00 | 723 584.00 | | 723 584.00 |
VW T.V.A. | 109 148.00 | 109 148.00 | | 109 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 069.00 | 652 069.00 | | 652 069.00 |