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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 27 774.00 | 27 190.00 | 583.00 | 27 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 604.00 | 45 348.00 | 21 256.00 | 66 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 112.00 | 104 491.00 | 113 620.00 | 218 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 442.00 | | 605 442.00 | 605 442.00 |
BZ Autres créances | 234 150.00 | | 234 150.00 | 234 150.00 |
CF Disponibilités | 73 353.00 | | 73 353.00 | 73 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 475.00 | | 917 475.00 | 917 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 587.00 | 104 491.00 | 1 031 095.00 | 1 135 587.00 |
CU Autres participations | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 645.00 | 90 520.00 | | 95 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 417.00 | 30 124.00 | | 41 417.00 |
DL TOTAL (I) | 153 562.00 | 137 145.00 | | 153 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 244.00 | 26 063.00 | | 118 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 548.00 | 215 704.00 | | 233 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 451.00 | 5 829.00 | | 16 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 764.00 | 227 414.00 | | 294 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 526.00 | 199 553.00 | | 214 526.00 |
EA Autres dettes | | 7 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 877 533.00 | 681 853.00 | | 877 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 095.00 | 818 998.00 | | 1 031 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 874.00 | 680 624.00 | | 780 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 688.00 | | 3 941.00 | 224 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 517.00 | 218 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 517.00 | 126 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 907.00 | | 3 941.00 | 132 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 131.00 | 7 878.00 | 10 517.00 | 107 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 131.00 | 7 878.00 | 10 517.00 | 107 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 764.00 | 294 764.00 | | 294 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 172.00 | 70 172.00 | | 70 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
UX Autres créances clients | 605 442.00 | 605 442.00 | | 605 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VB T. V. A. | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 230.00 | 21 570.00 | 96 660.00 | 118 230.00 |
VI Groupe et associés | 233 548.00 | 233 548.00 | | 233 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 330.00 | 182 330.00 | | 182 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 689.00 | 839 592.00 | 17 097.00 | 856 689.00 |
VW T.V.A. | 113 839.00 | 113 839.00 | | 113 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 083.00 | 764 423.00 | 96 660.00 | 861 083.00 |