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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 27 773.00 | 25 356.00 | 2 417.00 | 27 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 180.00 | 49 821.00 | 23 358.00 | 73 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 688.00 | 107 130.00 | 117 557.00 | 224 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 574 035.00 | | 574 035.00 | 574 035.00 |
BZ Autres créances | 127 371.00 | | 127 371.00 | 127 371.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 701 440.00 | | 701 440.00 | 701 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 128.00 | 107 130.00 | 818 997.00 | 926 128.00 |
CU Autres participations | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 520.00 | 81 034.00 | | 90 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 124.00 | 34 485.00 | | 30 124.00 |
DL TOTAL (I) | 137 144.00 | 132 020.00 | | 137 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 062.00 | 2 211.00 | | 26 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 704.00 | 178 378.00 | | 215 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 829.00 | 1 593.00 | | 5 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 414.00 | 139 161.00 | | 227 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 553.00 | 167 559.00 | | 199 553.00 |
EA Autres dettes | 7 288.00 | 5 249.00 | | 7 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 853.00 | 494 153.00 | | 681 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 997.00 | 626 173.00 | | 818 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 624.00 | 494 153.00 | | 663 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 848.00 | | 24 190.00 | 201 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 224 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 132 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 067.00 | | 24 190.00 | 110 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 562.00 | 4 919.00 | 1 350.00 | 103 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 562.00 | 4 919.00 | 1 350.00 | 103 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 414.00 | 227 414.00 | | 227 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
UX Autres créances clients | 574 035.00 | 574 035.00 | | 574 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VB T. V. A. | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 047.00 | 4 818.00 | 18 229.00 | 23 047.00 |
VI Groupe et associés | 215 704.00 | 215 704.00 | | 215 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 855.00 | 86 855.00 | | 86 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 504.00 | 701 407.00 | 17 097.00 | 718 504.00 |
VW T.V.A. | 113 715.00 | 113 715.00 | | 113 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 024.00 | 657 795.00 | 18 229.00 | 676 024.00 |