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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 27 774.00 | 23 383.00 | 4 391.00 | 27 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 341.00 | 48 226.00 | 2 115.00 | 50 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 848.00 | 103 562.00 | 98 286.00 | 201 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 438.00 | 4 710.00 | 474 727.00 | 479 438.00 |
BZ Autres créances | 52 285.00 | | 52 285.00 | 52 285.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 598.00 | 4 710.00 | 527 888.00 | 532 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 446.00 | 108 272.00 | 626 174.00 | 734 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 652.00 | | | 652.00 |
CU Autres participations | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 035.00 | 104 812.00 | | 81 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 485.00 | 1 223.00 | | 34 485.00 |
DL TOTAL (I) | 132 020.00 | 122 535.00 | | 132 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212.00 | 9 090.00 | | 2 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 378.00 | 150 668.00 | | 178 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 161.00 | 102 741.00 | | 139 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 559.00 | 156 022.00 | | 167 559.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | 233 548.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 154.00 | 652 069.00 | | 494 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 174.00 | 774 604.00 | | 626 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 154.00 | 652 069.00 | | 494 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
FG Production vendue services | 579 346.00 | | 579 346.00 | 579 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 655.00 | | 583 655.00 | 583 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 710.00 | |
GE Autres charges | | | 38 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 058.00 | 2 129.00 | | 7 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 058.00 | 2 129.00 | | 7 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 905.00 | -2 129.00 | | 4 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 329.00 | 600 719.00 | | 645 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 844.00 | 599 496.00 | | 610 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 485.00 | 1 223.00 | | 34 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 382.00 | 26 022.00 | | 26 382.00 |