| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 575.00 | 1 062.00 | 10 513.00 | 11 575.00 |
AH Fonds commercial | 88 467.00 | | 88 467.00 | 88 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 605.00 | 370 569.00 | 336 036.00 | 706 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 814 100.00 | 1 506 056.00 | 2 308 045.00 | 3 814 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 696 153.00 | 1 877 687.00 | 2 818 467.00 | 4 696 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 757.00 | 24 597.00 | 610 160.00 | 634 757.00 |
BZ Autres créances | 206 512.00 | | 206 512.00 | 206 512.00 |
CF Disponibilités | 636 313.00 | | 636 313.00 | 636 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 720.00 | 24 597.00 | 1 463 124.00 | 1 487 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 874.00 | 1 902 283.00 | 4 281 590.00 | 6 183 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -763 254.00 | -244 326.00 | | -763 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 913.00 | -518 928.00 | | -493 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 485 447.00 | 533 510.00 | | 485 447.00 |
DL TOTAL (I) | -611 721.00 | -69 745.00 | | -611 721.00 |
DP Provisions pour risques | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 507.00 | 3 552.00 | | 3 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 007.00 | 161 052.00 | | 161 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 097.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 480.00 | 360 018.00 | | 517 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 620.00 | 142 992.00 | | 193 620.00 |
EA Autres dettes | 1 002 574.00 | 349 330.00 | | 1 002 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 818 630.00 | 2 178 187.00 | | 1 818 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 732 304.00 | 4 181 624.00 | | 4 732 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 281 590.00 | 4 272 931.00 | | 4 281 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114 317.00 | | 2 114 317.00 | 2 114 317.00 |
FG Production vendue services | 1 419 894.00 | | 1 419 894.00 | 1 419 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 212.00 | | 3 534 212.00 | 3 534 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 152 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 563.00 | 74 640.00 | | 69 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 563.00 | 169 928.00 | | 69 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 496.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 343.00 | 67 773.00 | | 3 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 220.00 | 102 155.00 | | 66 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 678.00 | 2 849 031.00 | | 3 859 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 592.00 | 3 367 959.00 | | 4 353 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 913.00 | -518 928.00 | | -493 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 158 877.00 | | 49 408.00 | 5 158 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 131.00 | 4 696 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 100 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510 841.00 | 4 525 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 757.00 | | 11 575.00 | 89 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 998 925.00 | | 37 622.00 | 4 998 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 195.00 | | 211.00 | 70 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 972 570.00 | 413 905.00 | 508 788.00 | 1 972 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 062.00 | 1 290.00 | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 280.00 | 412 843.00 | 507 498.00 | 1 971 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 052.00 | 3 507.00 | 3 552.00 | 161 052.00 |
6T Sur comptes clients | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 649.00 | 3 507.00 | 3 552.00 | 185 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 507.00 | 3 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 480.00 | 517 480.00 | | 517 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 177.00 | 75 177.00 | | 75 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002 574.00 | 1 002 574.00 | | 1 002 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 818 630.00 | 1 818 630.00 | | 1 818 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
UX Autres créances clients | 610 160.00 | 610 160.00 | | 610 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 597.00 | 1.00 | 24 596.00 | 24 597.00 |
VB T. V. A. | 90 409.00 | 90 409.00 | | 90 409.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 219.00 | 94 219.00 | | 94 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VW T.V.A. | 81 535.00 | 81 535.00 | | 81 535.00 |