| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 575.00 | 6 587.00 | 9 988.00 | 16 575.00 |
AH Fonds commercial | 88 467.00 | | 88 467.00 | 88 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 605.00 | 423 858.00 | 282 747.00 | 706 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 886 083.00 | 1 862 578.00 | 2 023 505.00 | 3 886 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 407.00 | | 66 407.00 | 66 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 764 137.00 | 2 293 023.00 | 2 471 115.00 | 4 764 137.00 |
BT Marchandises | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 034.00 | | 399 034.00 | 399 034.00 |
BZ Autres créances | 251 148.00 | | 251 148.00 | 251 148.00 |
CF Disponibilités | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 889.00 | | 664 889.00 | 664 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 429 026.00 | 2 293 023.00 | 3 136 004.00 | 5 429 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 257 168.00 | -763 254.00 | | -1 257 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 735.00 | -493 913.00 | | -694 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 436 049.00 | 485 447.00 | | 436 049.00 |
DL TOTAL (I) | -1 355 853.00 | -611 721.00 | | -1 355 853.00 |
DP Provisions pour risques | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 405.00 | 3 507.00 | | 4 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 905.00 | 161 007.00 | | 161 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811 715.00 | 1 200 000.00 | | 1 811 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 053.00 | 517 480.00 | | 345 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 327.00 | 193 620.00 | | 93 327.00 |
EA Autres dettes | 418 031.00 | 1 002 574.00 | | 418 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 661 826.00 | 1 818 630.00 | | 1 661 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 329 952.00 | 4 732 304.00 | | 4 329 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 004.00 | 4 281 590.00 | | 3 136 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 865.00 | | 192 865.00 | 192 865.00 |
FG Production vendue services | 267 853.00 | | 267 853.00 | 267 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 718.00 | | 460 718.00 | 460 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 697.00 | |
GE Autres charges | | | 29 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -753 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 397.00 | 69 563.00 | | 69 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 397.00 | 69 563.00 | | 69 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 397.00 | 66 220.00 | | 69 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 309.00 | 3 859 678.00 | | 985 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 044.00 | 4 353 592.00 | | 1 680 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 735.00 | -493 913.00 | | -694 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 696 153.00 | | 123 206.00 | 4 696 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 398.00 | 66 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 222.00 | 4 764 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 824.00 | 4 592 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 042.00 | | 5 000.00 | 100 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 525 705.00 | | 117 807.00 | 4 525 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 406.00 | | 399.00 | 70 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 687.00 | 415 336.00 | | 1 877 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | 5 525.00 | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 625.00 | 409 811.00 | | 1 876 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 007.00 | 4 405.00 | 3 507.00 | 161 007.00 |
6T Sur comptes clients | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 604.00 | 4 405.00 | 28 104.00 | 185 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 405.00 | 28 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 811 715.00 | 1 811 715.00 | | 1 811 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 053.00 | 345 053.00 | | 345 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 031.00 | 418 031.00 | | 418 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 661 826.00 | 1 661 826.00 | | 1 661 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 407.00 | | 66 407.00 | 66 407.00 |
UX Autres créances clients | 399 034.00 | 399 034.00 | | 399 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VB T. V. A. | 104 274.00 | 104 274.00 | | 104 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VP Divers | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 937.00 | 96 937.00 | | 96 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 910.00 | 650 503.00 | 66 407.00 | 716 910.00 |
VW T.V.A. | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 329 952.00 | 4 329 952.00 | | 4 329 952.00 |