| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 075.00 | 15 790.00 | 18 285.00 | 34 075.00 |
AH Fonds commercial | 88 467.00 | | 88 467.00 | 88 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 745.00 | 503 010.00 | 200 735.00 | 703 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 886 083.00 | 2 454 678.00 | 1 431 405.00 | 3 886 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 361.00 | | 66 361.00 | 66 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 732.00 | 2 973 478.00 | 1 805 253.00 | 4 778 732.00 |
BT Marchandises | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 644.00 | | 177 644.00 | 177 644.00 |
BZ Autres créances | 94 579.00 | | 94 579.00 | 94 579.00 |
CF Disponibilités | 563 386.00 | | 563 386.00 | 563 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 911.00 | | 873 911.00 | 873 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 652 643.00 | 2 973 478.00 | 2 679 165.00 | 5 652 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 017.00 | 350 017.00 | | 350 017.00 |
DH Report à nouveau | -446 592.00 | | | -446 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 868.00 | -446 592.00 | | 49 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 315 943.00 | 363 985.00 | | 315 943.00 |
DL TOTAL (I) | 369 235.00 | 367 410.00 | | 369 235.00 |
DP Provisions pour risques | 337 500.00 | 157 500.00 | | 337 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 482.00 | 162 482.00 | | 342 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 492.00 | 20 250.00 | | 40 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 811.00 | 306 814.00 | | 326 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 625.00 | 161 809.00 | | 145 625.00 |
EA Autres dettes | 299 418.00 | 687 834.00 | | 299 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 154 895.00 | 1 375 267.00 | | 1 154 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 447.00 | 2 552 180.00 | | 1 967 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 165.00 | 3 082 072.00 | | 2 679 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 603.00 | | 982 603.00 | 982 603.00 |
FG Production vendue services | 769 856.00 | | 769 856.00 | 769 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 459.00 | | 1 752 459.00 | 1 752 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 499 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 043.00 | 73 364.00 | | 48 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 043.00 | 73 364.00 | | 48 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 043.00 | 68 454.00 | | 48 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 896.00 | 1 702 533.00 | | 2 465 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 028.00 | 2 149 125.00 | | 2 416 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 868.00 | -446 592.00 | | 49 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 761 232.00 | | 17 500.00 | 4 761 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 778 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 589 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 042.00 | | 17 500.00 | 105 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 589 828.00 | | | 4 589 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 361.00 | | | 66 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705 482.00 | 267 997.00 | | 2 705 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 112.00 | 3 678.00 | | 12 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 370.00 | 264 318.00 | | 2 693 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 482.00 | 180 000.00 | | 162 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 482.00 | 180 000.00 | | 162 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 811.00 | 326 811.00 | | 326 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 371.00 | 67 371.00 | | 67 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 418.00 | 299 418.00 | | 299 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 154 895.00 | 1 154 895.00 | | 1 154 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 361.00 | | 66 361.00 | 66 361.00 |
UX Autres créances clients | 177 644.00 | 177 644.00 | | 177 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VB T. V. A. | 53 678.00 | 53 678.00 | | 53 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 008.00 | 306 647.00 | 66 361.00 | 373 008.00 |
VW T.V.A. | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 955.00 | 1 926 748.00 | 207.00 | 1 926 955.00 |