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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 436.00 | 72 485.00 | 25 951.00 | 98 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 690.00 | 73 740.00 | 25 951.00 | 99 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 370.00 | | 95 370.00 | 95 370.00 |
072 Créances – Autres | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
084 Disponibilités | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 004.00 | | 141 004.00 | 141 004.00 |
110 Total général Actif | 240 694.00 | 73 740.00 | 166 955.00 | 240 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 866.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 321 947.00 | | | 321 947.00 |
230 Autres produits | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 483.00 | | | 323 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 136.00 | | | 100 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
242 Autres charges externes. | 84 122.00 | | | 84 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 938.00 | | | 70 938.00 |
252 Charges sociales | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 482.00 | | | 326 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 999.00 | | | -2 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 690.00 | | | 99 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 077.00 | | | 64 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |