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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 436.00 | 77 439.00 | 20 997.00 | 98 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 690.00 | 78 694.00 | 20 997.00 | 99 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 518.00 | | 77 518.00 | 77 518.00 |
072 Créances – Autres | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
084 Disponibilités | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 479.00 | | 170 479.00 | 170 479.00 |
110 Total général Actif | 270 170.00 | 78 694.00 | 191 476.00 | 270 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 866.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 237.00 | | | 173 237.00 |
230 Autres produits | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 372.00 | | | 179 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 074.00 | | | 49 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
242 Autres charges externes. | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 767.00 | | | 59 767.00 |
252 Charges sociales | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 256.00 | | | 209 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 884.00 | | | -29 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 981.00 | | | 37 981.00 |
294 Charges financières | 890.00 | | | 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 383.00 | | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 690.00 | | | 99 690.00 |