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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 436.00 | 83 298.00 | 39 138.00 | 122 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 690.00 | 84 552.00 | 39 138.00 | 123 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 858.00 | | 83 858.00 | 83 858.00 |
072 Créances – Autres | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
084 Disponibilités | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 391.00 | | 147 391.00 | 147 391.00 |
110 Total général Actif | 271 081.00 | 84 552.00 | 186 529.00 | 271 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 866.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 207 644.00 | | | 207 644.00 |
224 Production immobilisée | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 970.00 | | | 223 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 525.00 | | | 76 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
242 Autres charges externes. | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 111.00 | | | 62 111.00 |
252 Charges sociales | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 967.00 | | | 258 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 997.00 | | | -34 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
294 Charges financières | 689.00 | | | 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | -982.00 | | | -982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 690.00 | | | 99 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |