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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404.00 | 936.00 | 468.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 404.00 | 936.00 | 610 468.00 | 611 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BZ Autres créances | 46 869.00 | | 46 869.00 | 46 869.00 |
CF Disponibilités | 617 876.00 | | 617 876.00 | 617 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 855.00 | | 670 855.00 | 670 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 259.00 | 936.00 | 1 281 323.00 | 1 282 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 865.00 | 625 865.00 | | 625 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 126.00 | 17 949.00 | | 23 126.00 |
DG Autres réserves | 92 662.00 | 84 433.00 | | 92 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 891.00 | 103 529.00 | | 158 891.00 |
DL TOTAL (I) | 900 544.00 | 831 777.00 | | 900 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 10.00 | 50.00 | | 10.00 |
DR TOTAL (IV) | 10.00 | 50.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 033.00 | 48 014.00 | | 88 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 605.00 | 3 863.00 | | 4 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 056.00 | 45 974.00 | | 56 056.00 |
EA Autres dettes | 43 508.00 | 37 752.00 | | 43 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 569.00 | 176 223.00 | | 188 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 770.00 | 311 827.00 | | 380 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 323.00 | 1 143 654.00 | | 1 281 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 770.00 | 311 827.00 | | 380 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 404.00 | | | 611 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548.00 | 388.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548.00 | 388.00 | | 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50.00 | | 40.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | 40.00 | 50.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 569.00 | 188 569.00 | | 188 569.00 |
UX Autres créances clients | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VI Groupe et associés | 88 033.00 | 88 033.00 | | 88 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 770.00 | 380 770.00 | | 380 770.00 |