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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404.00 | 1 233.00 | 171.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 404.00 | 1 233.00 | 610 171.00 | 611 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
BZ Autres créances | 65 360.00 | | 65 360.00 | 65 360.00 |
CF Disponibilités | 664 813.00 | | 664 813.00 | 664 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 155.00 | | 734 155.00 | 734 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 559.00 | 1 233.00 | 1 344 326.00 | 1 345 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 865.00 | 625 865.00 | | 625 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 070.00 | 23 126.00 | | 31 070.00 |
DG Autres réserves | 143 470.00 | 92 662.00 | | 143 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 136.00 | 158 891.00 | | 165 136.00 |
DL TOTAL (I) | 965 541.00 | 900 544.00 | | 965 541.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 343.00 | 88 033.00 | | 89 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 4 605.00 | | 3 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 772.00 | 56 056.00 | | 43 772.00 |
EA Autres dettes | 46 397.00 | 43 508.00 | | 46 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 168.00 | 188 569.00 | | 196 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 785.00 | 380 770.00 | | 378 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 326.00 | 1 281 323.00 | | 1 344 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 785.00 | 380 770.00 | | 378 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 404.00 | | | 611 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936.00 | 297.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | 297.00 | | 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 120.00 | 26 120.00 | | 26 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 397.00 | 46 397.00 | | 46 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 168.00 | 196 168.00 | | 196 168.00 |
UX Autres créances clients | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VI Groupe et associés | 89 343.00 | 89 343.00 | | 89 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 360.00 | 65 360.00 | | 65 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 342.00 | 69 342.00 | | 69 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 785.00 | 378 785.00 | | 378 785.00 |