| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 037.00 | 2 173.00 | 15 864.00 | 18 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 037.00 | 2 173.00 | 625 864.00 | 628 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BZ Autres créances | 76 763.00 | | 76 763.00 | 76 763.00 |
CF Disponibilités | 662 780.00 | | 662 780.00 | 662 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 776.00 | | 744 776.00 | 744 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 814.00 | 2 173.00 | 1 370 641.00 | 1 372 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 865.00 | 625 865.00 | | 625 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 327.00 | 31 070.00 | | 39 327.00 |
DG Autres réserves | 150 142.00 | 143 470.00 | | 150 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 516.00 | 165 136.00 | | 161 516.00 |
DL TOTAL (I) | 976 850.00 | 965 541.00 | | 976 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 579.00 | 89 343.00 | | 78 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 718.00 | 3 106.00 | | 13 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 220.00 | 43 772.00 | | 32 220.00 |
EA Autres dettes | 43 060.00 | 46 397.00 | | 43 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 214.00 | 196 168.00 | | 226 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 791.00 | 378 785.00 | | 393 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 641.00 | 1 344 326.00 | | 1 370 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 791.00 | 378 785.00 | | 393 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 404.00 | | 16 633.00 | 611 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | | 16 633.00 | 1 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233.00 | 940.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | 940.00 | | 1 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 214.00 | 226 214.00 | | 226 214.00 |
UX Autres créances clients | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VI Groupe et associés | 78 579.00 | 78 579.00 | | 78 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 996.00 | 73 996.00 | | 73 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 996.00 | 81 996.00 | | 81 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 791.00 | 393 791.00 | | 393 791.00 |