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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 037.00 | 5 571.00 | 12 466.00 | 18 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 037.00 | 5 571.00 | 622 466.00 | 628 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BZ Autres créances | 90 751.00 | | 90 751.00 | 90 751.00 |
CF Disponibilités | 745 741.00 | | 745 741.00 | 745 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 052.00 | | 839 052.00 | 839 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 089.00 | 5 571.00 | 1 461 518.00 | 1 467 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 865.00 | 625 865.00 | | 625 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 403.00 | 39 327.00 | | 47 403.00 |
DG Autres réserves | 122 081.00 | 150 142.00 | | 122 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 602.00 | 161 516.00 | | 247 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 951.00 | 976 850.00 | | 1 042 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 225.00 | 78 579.00 | | 68 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 743.00 | 13 718.00 | | 8 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 817.00 | 32 220.00 | | 63 817.00 |
EA Autres dettes | 50 210.00 | 43 060.00 | | 50 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 572.00 | 226 214.00 | | 227 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 567.00 | 393 791.00 | | 418 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 518.00 | 1 370 641.00 | | 1 461 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 567.00 | 393 791.00 | | 418 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 037.00 | | | 628 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 173.00 | 3 398.00 | | 2 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173.00 | 3 398.00 | | 2 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 210.00 | 50 210.00 | | 50 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 572.00 | 227 572.00 | | 227 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VI Groupe et associés | 68 225.00 | 68 225.00 | | 68 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 311.00 | 93 311.00 | | 93 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 567.00 | 418 567.00 | | 418 567.00 |