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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 157 185.00 | | 157 185.00 | 157 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 781.00 | 10 653.00 | 5 127.00 | 15 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 605.00 | 11 943.00 | 163 661.00 | 175 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BN En cours de production de biens | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 105.00 | 32 725.00 | 138 379.00 | 171 105.00 |
BZ Autres créances | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 128.00 | 32 725.00 | 165 402.00 | 198 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 733.00 | 44 669.00 | 329 064.00 | 373 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 998.00 | 34 860.00 | | 35 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 692.00 | 1 138.00 | | -95 692.00 |
DL TOTAL (I) | -43 193.00 | 52 498.00 | | -43 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 874.00 | 56 574.00 | | 29 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 387.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 995.00 | 2 514.00 | | 36 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 803.00 | 56 589.00 | | 55 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 298.00 | 191 908.00 | | 246 298.00 |
EA Autres dettes | 3 210.00 | 7 255.00 | | 3 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 258.00 | 315 229.00 | | 372 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 064.00 | 367 727.00 | | 329 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 379.00 | 286 015.00 | | 361 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 573.00 | | 1 238.00 | 176 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 076.00 | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 175 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 15 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 475.00 | | | 158 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 911.00 | | 999.00 | 15 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | | 239.00 | 2 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 670.00 | 1 951.00 | 678.00 | 10 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 380.00 | 1 951.00 | 678.00 | 9 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 200.00 | 680.00 | 3 154.00 | 35 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 200.00 | 680.00 | 3 154.00 | 35 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 200.00 | 680.00 | 3 154.00 | 35 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | 3 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 689.00 | 222 689.00 | | 222 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 89 675.00 | 89 675.00 | | 89 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 430.00 | 81 430.00 | | 81 430.00 |
VB T. V. A. | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 214.00 | 18 335.00 | 10 878.00 | 29 214.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 133.00 | 190 784.00 | 1 349.00 | 192 133.00 |
VW T.V.A. | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 263.00 | 324 385.00 | 10 878.00 | 335 263.00 |