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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 157 185.00 | | 157 185.00 | 157 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 376.00 | 9 966.00 | 5 410.00 | 15 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 140.00 | 11 256.00 | 163 884.00 | 175 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 001.00 | 10 218.00 | 138 782.00 | 149 001.00 |
BZ Autres créances | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CF Disponibilités | 37 557.00 | | 37 557.00 | 37 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 576.00 | 10 218.00 | 252 358.00 | 262 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 717.00 | 21 474.00 | 416 243.00 | 437 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 35 998.00 | | |
DH Report à nouveau | -59 693.00 | | | -59 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 414.00 | -95 692.00 | | 3 414.00 |
DL TOTAL (I) | -39 779.00 | -43 193.00 | | -39 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 619.00 | 29 874.00 | | 20 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 798.00 | 75.00 | | 15 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 110.00 | 36 995.00 | | 79 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 167.00 | 55 803.00 | | 35 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 477.00 | 246 298.00 | | 303 477.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | 3 210.00 | | 1 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 022.00 | 372 258.00 | | 456 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 243.00 | 329 064.00 | | 416 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 443.00 | 361 379.00 | | 454 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 606.00 | | 2 592.00 | 175 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 057.00 | 175 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 997.00 | 15 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 475.00 | | | 158 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 781.00 | | 2 592.00 | 15 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 944.00 | 2 142.00 | 2 830.00 | 11 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 654.00 | 2 142.00 | 2 830.00 | 10 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 726.00 | 493.00 | 23 000.00 | 32 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 726.00 | 493.00 | 23 000.00 | 32 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 726.00 | 493.00 | 23 000.00 | 32 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 493.00 | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 137.00 | 267 137.00 | | 267 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 67 648.00 | 67 648.00 | | 67 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
VB T. V. A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 209.00 | 18 731.00 | 1 477.00 | 20 209.00 |
VI Groupe et associés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 098.00 | 174 809.00 | 1 289.00 | 176 098.00 |
VW T.V.A. | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 810.00 | 375 333.00 | 1 477.00 | 376 810.00 |