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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 157 185.00 | | 157 185.00 | 157 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 376.00 | 12 112.00 | 3 264.00 | 15 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | 573.00 | 5 227.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 501.00 | 13 975.00 | 167 526.00 | 181 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BN En cours de production de biens | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 893.00 | | 87 893.00 | 87 893.00 |
BZ Autres créances | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CF Disponibilités | 62 223.00 | | 62 223.00 | 62 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 851.00 | | 168 851.00 | 168 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 353.00 | 13 975.00 | 336 378.00 | 350 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 279.00 | -59 693.00 | | -56 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 750.00 | 3 414.00 | | 48 750.00 |
DL TOTAL (I) | 8 971.00 | -39 779.00 | | 8 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 682.00 | 20 619.00 | | 7 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929.00 | 15 798.00 | | 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 238.00 | 79 110.00 | | 105 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 558.00 | 35 167.00 | | 38 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 562.00 | 303 477.00 | | 168 562.00 |
EA Autres dettes | 6 435.00 | 1 848.00 | | 6 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 406.00 | 456 022.00 | | 327 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 378.00 | 416 243.00 | | 336 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 141.00 | | 6 900.00 | 175 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539.00 | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539.00 | 181 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 475.00 | | | 158 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 377.00 | | 5 800.00 | 15 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 100.00 | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 256.00 | 2 719.00 | | 11 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 966.00 | 2 719.00 | | 9 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 791.00 | 128 791.00 | | 128 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 682.00 | 4 612.00 | 3 070.00 | 7 682.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 858.00 | 93 926.00 | 2 932.00 | 96 858.00 |
VW T.V.A. | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 169.00 | 219 099.00 | 3 070.00 | 222 169.00 |