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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 157 185.00 | | 157 185.00 | 157 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 277.00 | 14 242.00 | 3 035.00 | 17 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 800.00 | 2 023.00 | 3 777.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 303.00 | 17 555.00 | 167 747.00 | 185 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BN En cours de production de biens | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 089.00 | 11 708.00 | 82 381.00 | 94 089.00 |
BZ Autres créances | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CF Disponibilités | 58 626.00 | | 58 626.00 | 58 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 385.00 | 11 708.00 | 155 677.00 | 167 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 688.00 | 29 263.00 | 323 424.00 | 352 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 529.00 | -56 280.00 | | -7 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 528.00 | 48 751.00 | | 66 528.00 |
DL TOTAL (I) | 75 500.00 | 8 971.00 | | 75 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 074.00 | 7 682.00 | | 3 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 930.00 | | 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 141.00 | 105 238.00 | | 73 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 658.00 | 38 559.00 | | 69 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 509.00 | 168 563.00 | | 96 509.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | 6 435.00 | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 925.00 | 327 407.00 | | 247 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 424.00 | 336 378.00 | | 323 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 784.00 | 222 169.00 | | 174 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 502.00 | | 3 801.00 | 181 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 475.00 | | | 158 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 177.00 | | 1 901.00 | 21 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 900.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 975.00 | 3 580.00 | | 13 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 685.00 | 3 580.00 | | 12 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 708.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 658.00 | 69 658.00 | | 69 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VB T. V. A. | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 586.00 | 108 586.00 | | 108 586.00 |
VW T.V.A. | 22 608.00 | 22 608.00 | | 22 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 784.00 | 174 784.00 | | 174 784.00 |