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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 345.00 | 172.00 | 517.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 501.00 | 12 355.00 | 20 146.00 | 32 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 556.00 | 35 649.00 | 152 907.00 | 188 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 015.00 | 48 349.00 | 652 665.00 | 701 015.00 |
BT Marchandises | 1 098 027.00 | 577.00 | 1 097 450.00 | 1 098 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
BZ Autres créances | 185 928.00 | | 185 928.00 | 185 928.00 |
CF Disponibilités | 125 443.00 | | 125 443.00 | 125 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 712.00 | 577.00 | 1 428 135.00 | 1 428 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 727.00 | 48 926.00 | 2 080 800.00 | 2 129 727.00 |
CU Autres participations | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 047.00 | | | 177 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 154.00 | | | 129 154.00 |
DL TOTAL (I) | 456 201.00 | | | 456 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 242.00 | | | 484 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 147.00 | | | 322 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 388.00 | | | 214 388.00 |
EA Autres dettes | 603 823.00 | | | 603 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 600.00 | | | 1 624 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 800.00 | | | 2 080 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 362.00 | 29 987.00 | | 18 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | 150.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 167.00 | 29 837.00 | | 18 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 855.00 | 577.00 | 15 855.00 | 15 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 855.00 | 577.00 | 15 855.00 | 15 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 855.00 | 577.00 | 15 855.00 | 15 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 201 742.00 | 201 742.00 | | 201 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 742.00 | 201 742.00 | | 201 742.00 |