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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 472.00 | 45.00 | 517.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 670.00 | 21 863.00 | 42 807.00 | 64 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 340.00 | 71 364.00 | 225 975.00 | 297 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 968.00 | 93 699.00 | 748 268.00 | 841 968.00 |
BT Marchandises | 1 124 564.00 | | 1 124 564.00 | 1 124 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
BZ Autres créances | 208 891.00 | | 208 891.00 | 208 891.00 |
CF Disponibilités | 41 994.00 | | 41 994.00 | 41 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 842.00 | | 1 399 842.00 | 1 399 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 810.00 | 93 699.00 | 2 148 111.00 | 2 241 810.00 |
CU Autres participations | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 201.00 | | | 291 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 934.00 | | | 107 934.00 |
DL TOTAL (I) | 564 135.00 | | | 564 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 955.00 | | | 506 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 451.00 | | | 325 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 283.00 | | | 144 283.00 |
EA Autres dettes | 607 287.00 | | | 607 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 976.00 | | | 1 583 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 111.00 | | | 2 148 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 261.00 | | | 1 212 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 349.00 | 44 609.00 | | 48 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | 127.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 004.00 | 44 482.00 | | 48 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 451.00 | 325 451.00 | | 325 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 283.00 | 144 283.00 | | 144 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 287.00 | 607 287.00 | | 607 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 955.00 | 135 240.00 | 371 715.00 | 506 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 940.00 | 229 940.00 | | 229 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 940.00 | 229 940.00 | | 229 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 976.00 | 1 212 261.00 | 371 715.00 | 1 583 976.00 |