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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 527.00 | 49 395.00 | 76 133.00 | 125 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 900.00 | 150 442.00 | 163 458.00 | 313 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 248.00 | 200 218.00 | 719 031.00 | 919 248.00 |
BT Marchandises | 1 120 616.00 | | 1 120 616.00 | 1 120 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 809.00 | | 90 809.00 | 90 809.00 |
BZ Autres créances | 246 587.00 | | 246 587.00 | 246 587.00 |
CF Disponibilités | 447 550.00 | | 447 550.00 | 447 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 927.00 | | 1 907 927.00 | 1 907 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 175.00 | 200 218.00 | 2 626 958.00 | 2 827 175.00 |
CU Autres participations | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 634 278.00 | | | 634 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 996.00 | | | 240 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 274.00 | | | 1 040 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 424.00 | | | 290 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 690.00 | | | 273 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 486.00 | | | 255 486.00 |
EA Autres dettes | 738 560.00 | | | 738 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 684.00 | | | 1 586 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 958.00 | | | 2 626 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 390.00 | | | 1 406 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 134.00 | 57 141.00 | 3 058.00 | 146 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | 136.00 | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 617.00 | 57 141.00 | 2 921.00 | 145 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 690.00 | 273 690.00 | | 273 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 486.00 | 255 486.00 | | 255 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 560.00 | 738 560.00 | | 738 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 424.00 | 110 130.00 | 180 294.00 | 290 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 761.00 | 339 761.00 | | 339 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 761.00 | 339 761.00 | | 339 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 684.00 | 1 406 390.00 | 180 294.00 | 1 586 684.00 |