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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 184.00 | 34 702.00 | 47 482.00 | 82 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 373.00 | 110 915.00 | 195 458.00 | 306 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 515.00 | 146 134.00 | 722 381.00 | 868 515.00 |
BT Marchandises | 1 109 970.00 | | 1 109 970.00 | 1 109 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 296.00 | | 62 296.00 | 62 296.00 |
BZ Autres créances | 217 783.00 | | 217 783.00 | 217 783.00 |
CF Disponibilités | 333 915.00 | | 333 915.00 | 333 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 281.00 | | 1 726 281.00 | 1 726 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 795.00 | 146 134.00 | 2 448 661.00 | 2 594 795.00 |
CU Autres participations | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 003.00 | | | 150 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 535.00 | | | 370 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 743.00 | | | 263 743.00 |
DL TOTAL (I) | 799 278.00 | | | 799 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 526.00 | | | 399 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 061.00 | | | 359 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 449.00 | | | 239 449.00 |
EA Autres dettes | 651 348.00 | | | 651 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 383.00 | | | 1 649 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 661.00 | | | 2 448 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 010.00 | | | 1 359 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 968.00 | | 27 377.00 | 841 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 830.00 | 868 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 388 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 517.00 | | | 475 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 010.00 | | 27 377.00 | 362 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 061.00 | 359 061.00 | | 359 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 449.00 | 239 449.00 | | 239 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 348.00 | 651 348.00 | | 651 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 526.00 | 109 153.00 | 290 373.00 | 399 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 396.00 | 282 396.00 | | 282 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 396.00 | 282 396.00 | | 282 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 383.00 | 1 359 010.00 | 290 373.00 | 1 649 383.00 |