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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 645 100.00 | 1 760 520.00 | 53 884 580.00 | 55 645 100.00 |
BZ Autres créances | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 867 569.00 | 234.00 | 3 867 335.00 | 3 867 569.00 |
CF Disponibilités | 1 048 396.00 | | 1 048 396.00 | 1 048 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 927 674.00 | 234.00 | 4 927 440.00 | 4 927 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 572 774.00 | 1 760 754.00 | 58 812 020.00 | 60 572 774.00 |
CU Autres participations | 55 645 100.00 | 1 760 520.00 | 53 884 580.00 | 55 645 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 682 100.00 | 55 682 100.00 | | 55 682 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
DH Report à nouveau | 370 885.00 | | | 370 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 904.00 | 390 406.00 | | -353 904.00 |
DL TOTAL (I) | 55 718 602.00 | 56 072 506.00 | | 55 718 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 093 221.00 | 2 225 804.00 | | 3 093 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 418.00 | 2 225 804.00 | | 3 093 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 812 020.00 | 58 298 310.00 | | 58 812 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 646 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 053 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 760 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 650.00 | 2 645 642.00 | | 3 053 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 553.00 | 2 255 235.00 | | 3 407 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 904.00 | 390 406.00 | | -353 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 645 100.00 | | | 55 645 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 645 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 645 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 645 100.00 | | | 55 645 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 760 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 760 754.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 760 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 093 221.00 | 3 093 221.00 | | 3 093 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 418.00 | 3 093 418.00 | | 3 093 418.00 |