| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 57 207 611.00 | 5 441 185.00 | 51 766 426.00 | 57 207 611.00 |
BZ Autres créances | 140 809.00 | | 140 809.00 | 140 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 482 000.00 | 66 174.00 | 4 415 826.00 | 4 482 000.00 |
CF Disponibilités | 190 538.00 | | 190 538.00 | 190 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 346.00 | 66 174.00 | 4 747 172.00 | 4 813 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 020 957.00 | 5 507 359.00 | 56 513 598.00 | 62 020 957.00 |
CU Autres participations | 57 207 611.00 | 5 441 185.00 | 51 766 426.00 | 57 207 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 682 100.00 | 55 682 100.00 | | 55 682 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
DH Report à nouveau | 16 981.00 | 370 885.00 | | 16 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 606 703.00 | -353 904.00 | | -1 606 703.00 |
DL TOTAL (I) | 54 111 899.00 | 55 718 602.00 | | 54 111 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 407.00 | 3 093 221.00 | | 2 375 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EA Autres dettes | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 699.00 | 3 093 418.00 | | 2 401 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 513 598.00 | 58 812 020.00 | | 56 513 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 456 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 610 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 610 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 606 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 539.00 | 3 053 650.00 | | 3 610 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 242.00 | 3 407 553.00 | | 5 217 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 606 703.00 | -353 904.00 | | -1 606 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 645 100.00 | | 1 562 511.00 | 55 645 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 207 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 207 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 645 100.00 | | 1 562 511.00 | 55 645 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 234.00 | 65 940.00 | | 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760 754.00 | 3 746 605.00 | | 1 760 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760 754.00 | 3 746 605.00 | | 1 760 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 746 605.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 407.00 | 2 375 407.00 | | 2 375 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 808.00 | 140 808.00 | | 140 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 808.00 | 140 808.00 | | 140 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 699.00 | 2 401 699.00 | | 2 401 699.00 |