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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 56 740 515.00 | 9 946 002.00 | 46 794 514.00 | 56 740 515.00 |
BZ Autres créances | 152 558.00 | | 152 558.00 | 152 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 545 891.00 | 63 989.00 | 4 481 902.00 | 4 545 891.00 |
CF Disponibilités | 76 873.00 | | 76 873.00 | 76 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 775 321.00 | 63 989.00 | 4 711 332.00 | 4 775 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 515 837.00 | 10 009 990.00 | 51 505 846.00 | 61 515 837.00 |
CU Autres participations | 56 740 515.00 | 9 946 002.00 | 46 794 514.00 | 56 740 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 682 100.00 | 55 682 100.00 | | 55 682 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 525.00 | 19 521.00 | | 50 525.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 653.00 | -1 589 722.00 | | -1 000 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 435 489.00 | 620 073.00 | | -5 435 489.00 |
DL TOTAL (I) | 49 296 484.00 | 54 731 972.00 | | 49 296 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 242.00 | 2 038 453.00 | | 2 209 242.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 363.00 | 2 038 574.00 | | 2 209 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 505 846.00 | 56 770 546.00 | | 51 505 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 903 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 217 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 393 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 619 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 132 849.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 151 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 435 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 636.00 | 3 300 823.00 | | 2 619 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 055 125.00 | 2 680 750.00 | | 8 055 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 435 489.00 | 620 073.00 | | -5 435 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 171 256.00 | | 2 185 700.00 | 57 171 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 616 441.00 | 56 740 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 616 441.00 | 56 740 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 171 256.00 | | 2 185 700.00 | 57 171 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 050.00 | 63 989.00 | 38 050.00 | 38 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 270 522.00 | 6 132 849.00 | 1 393 381.00 | 5 270 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 270 522.00 | 6 132 849.00 | 1 393 381.00 | 5 270 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 132 849.00 | 1 393 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 242.00 | 2 209 242.00 | | 2 209 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 558.00 | 152 558.00 | | 152 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 558.00 | 152 558.00 | | 152 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 363.00 | 2 209 363.00 | | 2 209 363.00 |