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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 57 171 256.00 | 5 232 473.00 | 51 938 783.00 | 57 171 256.00 |
BZ Autres créances | 152 558.00 | | 152 558.00 | 152 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 460 731.00 | 38 050.00 | 4 422 681.00 | 4 460 731.00 |
CF Disponibilités | 256 525.00 | | 256 525.00 | 256 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 869 813.00 | 38 050.00 | 4 831 763.00 | 4 869 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 041 069.00 | 5 270 522.00 | 56 770 546.00 | 62 041 069.00 |
CU Autres participations | 57 171 256.00 | 5 232 473.00 | 51 938 783.00 | 57 171 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 682 100.00 | 55 682 100.00 | | 55 682 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
DH Report à nouveau | -1 589 722.00 | 16 981.00 | | -1 589 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 073.00 | -1 606 703.00 | | 620 073.00 |
DL TOTAL (I) | 54 731 972.00 | 54 111 899.00 | | 54 731 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 453.00 | 2 375 407.00 | | 2 038 453.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 038 574.00 | 2 401 699.00 | | 2 038 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 770 546.00 | 56 513 598.00 | | 56 770 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 913 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 533 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 823.00 | 3 610 539.00 | | 3 300 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 750.00 | 5 217 242.00 | | 2 680 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 073.00 | -1 606 703.00 | | 620 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 207 611.00 | | 2 157 660.00 | 57 207 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 194 016.00 | 57 171 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 194 016.00 | 57 171 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 207 611.00 | | 2 157 660.00 | 57 207 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 174.00 | 38 050.00 | 66 174.00 | 66 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 507 359.00 | 742 312.00 | 979 149.00 | 5 507 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 507 359.00 | 742 312.00 | 979 149.00 | 5 507 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 742 312.00 | 979 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038 453.00 | 2 038 453.00 | | 2 038 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 558.00 | 152 558.00 | | 152 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 558.00 | 152 558.00 | | 152 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 574.00 | 2 038 574.00 | | 2 038 574.00 |