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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 845.00 | 408.00 | 5 436.00 | 5 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126 061.00 | | 3 126 061.00 | 3 126 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 143 565.00 | 408.00 | 5 143 156.00 | 5 143 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
BZ Autres créances | 269 884.00 | | 269 884.00 | 269 884.00 |
CF Disponibilités | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 809.00 | | 373 809.00 | 373 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 074.00 | 408.00 | 5 567 665.00 | 5 568 074.00 |
CU Autres participations | 2 011 659.00 | | 2 011 659.00 | 2 011 659.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 699.00 | | 50 699.00 | 50 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
DG Autres réserves | 292 668.00 | | | 292 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 335.00 | 308 072.00 | | 245 335.00 |
DK Provisions réglementées | 16 689.00 | 2 972.00 | | 16 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 112 097.00 | 1 853 044.00 | | 2 112 097.00 |
DP Provisions pour risques | 83 289.00 | 13 392.00 | | 83 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 289.00 | 13 392.00 | | 83 289.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 513.00 | 2 800 099.00 | | 1 885 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 692.00 | 14 788.00 | | 229 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 244.00 | 94 912.00 | | 150 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 829.00 | 9 450.00 | | 21 829.00 |
EA Autres dettes | | 47 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 372 278.00 | 4 052 244.00 | | 3 372 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 665.00 | 5 918 680.00 | | 5 567 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 250.00 | 15 000.00 | 31 250.00 | 46 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 244.00 | 150 244.00 | | 150 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 92 850.00 | 92 850.00 | | 92 850.00 |
VB T. V. A. | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 885 479.00 | 319 050.00 | 7 253 143.00 | 1 885 479.00 |
VI Groupe et associés | 183 442.00 | 183 442.00 | | 183 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 734.00 | 220 734.00 | | 220 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 734.00 | 362 734.00 | | 362 734.00 |
VW T.V.A. | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |