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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 845.00 | 525.00 | 5 320.00 | 5 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126 061.00 | | 3 126 061.00 | 3 126 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 143 565.00 | 525.00 | 5 143 040.00 | 5 143 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
BZ Autres créances | 155 597.00 | | 155 597.00 | 155 597.00 |
CF Disponibilités | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 368.00 | | 256 368.00 | 256 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 416.00 | 525.00 | 5 440 891.00 | 5 441 416.00 |
CU Autres participations | 2 011 659.00 | | 2 011 659.00 | 2 011 659.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 542 000.00 | 1 542 000.00 | | 1 542 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
DG Autres réserves | 538 003.00 | 292 668.00 | | 538 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 604.00 | 245 335.00 | | 280 604.00 |
DK Provisions réglementées | 30 407.00 | 16 689.00 | | 30 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 419.00 | 2 112 097.00 | | 2 406 419.00 |
DP Provisions pour risques | 166 736.00 | 83 289.00 | | 166 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 736.00 | 83 289.00 | | 166 736.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 339.00 | 1 885 513.00 | | 1 571 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 250.00 | 229 692.00 | | 31 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 451.00 | 150 244.00 | | 168 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 695.00 | 21 829.00 | | 11 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 736.00 | 3 372 278.00 | | 2 867 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 440 891.00 | 5 567 665.00 | | 5 440 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 093.00 | 1 774 600.00 | | 497 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 250.00 | 15 000.00 | 16 250.00 | 31 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 451.00 | 168 451.00 | | 168 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
VB T. V. A. | 38 103.00 | 38 103.00 | | 38 103.00 |
VC Groupe et associés | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 232.00 | 318 090.00 | 1 253 143.00 | 1 571 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 614.00 | 86 614.00 | | 86 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 297.00 | 220 297.00 | | 220 297.00 |
VW T.V.A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 736.00 | 513 343.00 | 2 354 393.00 | 2 867 736.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |