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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 845.00 | 525.00 | 5 320.00 | 5 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126 061.00 | | 3 126 061.00 | 3 126 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 543 693.00 | 525.00 | 5 543 168.00 | 5 543 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 212.00 | | 41 212.00 | 41 212.00 |
BZ Autres créances | 380 666.00 | | 380 666.00 | 380 666.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 350 002.00 | | 350 002.00 | 350 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CF Disponibilités | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 815 830.00 | | 815 830.00 | 815 830.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 71 053.00 | | 71 053.00 | 71 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 819.00 | 525.00 | 6 462 294.00 | 6 462 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 364.00 | | | 77 364.00 |
CU Autres participations | 2 411 787.00 | | 2 411 787.00 | 2 411 787.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 726 212.00 | 1 542 000.00 | | 1 726 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 790.00 | | | 165 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 700.00 | 15 403.00 | | 41 700.00 |
DG Autres réserves | 792 311.00 | 538 003.00 | | 792 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 151.00 | 280 604.00 | | 622 151.00 |
DK Provisions réglementées | 44 125.00 | 30 407.00 | | 44 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 292.00 | 2 406 419.00 | | 3 392 292.00 |
DP Provisions pour risques | 265 602.00 | 166 736.00 | | 265 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 602.00 | 166 736.00 | | 265 602.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 235 001.00 | 1 085 000.00 | | 1 235 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 483.00 | 1 571 339.00 | | 1 257 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 090.00 | 31 250.00 | | 45 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 800.00 | 168 451.00 | | 251 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 100.00 | 11 695.00 | | 14 100.00 |
EA Autres dettes | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 400.00 | 2 867 736.00 | | 2 804 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 294.00 | 5 440 891.00 | | 6 462 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 323.00 | | 200 323.00 | 200 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 323.00 | | 200 323.00 | 200 323.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 842 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 717.00 | -13 717.00 | | -13 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 258.00 | 678 318.00 | | 1 043 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 105.00 | 397 714.00 | | 421 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 151.00 | 280 604.00 | | 622 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 736.00 | 98 866.00 | | 166 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 736.00 | 98 866.00 | | 166 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 235 001.00 | | 1 235 001.00 | 1 235 001.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 15 000.00 | 1 250.00 | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 800.00 | 251 800.00 | | 251 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 126 061.00 | 3 126 061.00 | | 3 126 061.00 |
UX Autres créances clients | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VB T. V. A. | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
VC Groupe et associés | 541 366.00 | 541 366.00 | | 541 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 986.00 | 317 129.00 | 939 857.00 | 1 256 986.00 |
VI Groupe et associés | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 364.00 | | 77 364.00 | 77 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968 996.00 | 3 891 632.00 | 77 364.00 | 3 968 996.00 |
VW T.V.A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 401.00 | 628 293.00 | 2 176 108.00 | 2 804 401.00 |