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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 845.00 | 525.00 | 5 320.00 | 5 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126 061.00 | | 3 126 061.00 | 3 126 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 543 693.00 | 525.00 | 5 543 168.00 | 5 543 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
BZ Autres créances | 293 617.00 | | 293 618.00 | 293 617.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CF Disponibilités | 70 749.00 | | 70 749.00 | 70 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 786.00 | | 390 786.00 | 390 786.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 507.00 | 525.00 | 5 956 982.00 | 5 957 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 364.00 | | | 77 364.00 |
CU Autres participations | 2 411 787.00 | | 2 411 787.00 | 2 411 787.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 726 212.00 | 1 726 212.00 | | 1 726 212.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 790.00 | 165 790.00 | | 165 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 621.00 | 41 700.00 | | 172 621.00 |
DG Autres réserves | 1 283 542.00 | 792 311.00 | | 1 283 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 853.00 | 622 151.00 | | -75 853.00 |
DK Provisions réglementées | 57 843.00 | 44 125.00 | | 57 843.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 156.00 | 3 392 292.00 | | 3 330 156.00 |
DP Provisions pour risques | 381 154.00 | 265 602.00 | | 381 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 154.00 | 265 602.00 | | 381 154.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 235 001.00 | 1 235 001.00 | | 1 235 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 861.00 | 1 257 483.00 | | 942 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 45 090.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 952.00 | 251 800.00 | | 58 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 607.00 | 14 100.00 | | 7 607.00 |
EA Autres dettes | | 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 245 671.00 | 2 804 400.00 | | 2 245 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 956 982.00 | 6 462 294.00 | | 5 956 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 099.00 | 628 292.00 | | 384 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 783.00 | | 202 783.00 | 202 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 783.00 | | 202 783.00 | 202 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 717.00 | -13 717.00 | | -13 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 700.00 | | | -124 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 120.00 | 1 043 258.00 | | 253 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 970.00 | 421 104.00 | | 328 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 853.00 | 622 151.00 | | -75 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 543 694.00 | | | 5 543 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 537 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 543 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 537 849.00 | | | 5 537 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 602.00 | 115 552.00 | | 265 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 602.00 | 115 552.00 | | 265 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 235 001.00 | | 1 235 001.00 | 1 235 001.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 126 061.00 | 3 126 061.00 | | 3 126 061.00 |
UX Autres créances clients | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VB T. V. A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VC Groupe et associés | 266 776.00 | 266 776.00 | | 266 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 739.00 | 316 168.00 | 626 571.00 | 942 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 442 173.00 | 3 442 173.00 | | 3 442 173.00 |
VW T.V.A. | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 672.00 | 384 099.00 | 1 861 573.00 | 2 245 672.00 |