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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
AP Constructions | 935 167.00 | 46 918.00 | 888 249.00 | 935 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 023.00 | 46 918.00 | 2 345 105.00 | 2 392 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
BZ Autres créances | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CF Disponibilités | 51 179.00 | | 51 179.00 | 51 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 762.00 | | 74 762.00 | 74 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 786.00 | 46 918.00 | 2 419 867.00 | 2 466 786.00 |
CU Autres participations | 1 397 796.00 | | 1 397 796.00 | 1 397 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 1 000.00 | | 686 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 223.00 | | | -2 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 774.00 | -2 223.00 | | 235 774.00 |
DK Provisions réglementées | 383.00 | | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 919 935.00 | -1 223.00 | | 919 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 926.00 | | | 1 456 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 1 200.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 280.00 | 901.00 | | 31 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 932.00 | 2 101.00 | | 1 499 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 867.00 | 877.00 | | 2 419 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 181.00 | 2 101.00 | | 1 031 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 926.00 | | 135 926.00 | 135 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 926.00 | | 135 926.00 | 135 926.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 918.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438.00 | | | -438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 826.00 | | | 384 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 052.00 | 2 223.00 | | 149 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 774.00 | -2 223.00 | | 235 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 392 023.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 392 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397 796.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
UX Autres créances clients | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 926.00 | 988 175.00 | 395 604.00 | 1 456 926.00 |
VI Groupe et associés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
VW T.V.A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 933.00 | 1 031 182.00 | 395 604.00 | 1 499 933.00 |