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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
AP Constructions | 935 168.00 | 209 853.00 | 725 315.00 | 935 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 200.00 | 3 690.00 | 4 510.00 | 8 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 925.00 | | 28 925.00 | 28 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 779.00 | 213 543.00 | 2 223 236.00 | 2 436 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 704.00 | | 48 704.00 | 48 704.00 |
BZ Autres créances | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
CF Disponibilités | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 089.00 | | 136 089.00 | 136 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 868.00 | 213 543.00 | 2 359 325.00 | 2 572 868.00 |
CU Autres participations | 1 405 426.00 | | 1 405 426.00 | 1 405 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 599.00 | 16 887.00 | | 21 599.00 |
DG Autres réserves | 360 355.00 | 300 829.00 | | 360 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 320.00 | 94 237.00 | | 99 320.00 |
DK Provisions réglementées | 2 710.00 | 1 918.00 | | 2 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 984.00 | 1 099 872.00 | | 1 169 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 701.00 | 1 231 565.00 | | 1 097 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 966.00 | 8 349.00 | | 6 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 452.00 | 2 972.00 | | 31 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 680.00 | 122 670.00 | | 50 680.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | 11.00 | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 341.00 | 1 365 568.00 | | 1 189 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 325.00 | 2 465 439.00 | | 2 359 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 301 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 393.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 870.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 792.00 | 767.00 | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | 1 637.00 | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | 133.00 | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | 7 766.00 | | 3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 985.00 | 376 191.00 | | 376 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 664.00 | 281 953.00 | | 277 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 320.00 | 94 237.00 | | 99 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 224.00 | | 36 555.00 | 2 400 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 405 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 428.00 | | 28 925.00 | 1 002 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 796.00 | | 7 630.00 | 1 397 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 150.00 | 55 393.00 | 213 543.00 | 158 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 150.00 | 55 393.00 | 213 543.00 | 158 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 918.00 | 792.00 | | 1 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 918.00 | 792.00 | | 1 918.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 680.00 | 50 680.00 | | 50 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
UX Autres créances clients | 48 704.00 | 48 704.00 | | 48 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 097 701.00 | 142 777.00 | 478 896.00 | 1 097 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 476.00 | | | 133 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 585.00 | 118 585.00 | | 118 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 341.00 | 234 417.00 | 478 896.00 | 1 189 341.00 |