| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
AP Constructions | 935 168.00 | 156 100.00 | 779 068.00 | 935 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 200.00 | 2 050.00 | 6 150.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 224.00 | 158 150.00 | 2 242 074.00 | 2 400 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 241.00 | | 131 241.00 | 131 241.00 |
BZ Autres créances | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CF Disponibilités | 70 621.00 | | 70 621.00 | 70 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 365.00 | | 223 365.00 | 223 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 589.00 | 158 150.00 | 2 465 439.00 | 2 623 589.00 |
CU Autres participations | 1 397 796.00 | | 1 397 796.00 | 1 397 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 887.00 | 11 678.00 | | 16 887.00 |
DG Autres réserves | 300 829.00 | 221 874.00 | | 300 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 237.00 | 104 165.00 | | 94 237.00 |
DK Provisions réglementées | 1 918.00 | 1 151.00 | | 1 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 872.00 | 1 024 867.00 | | 1 099 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 565.00 | 1 365 251.00 | | 1 231 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 349.00 | 13 080.00 | | 8 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 858.00 | | 2 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 670.00 | 77 424.00 | | 122 670.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 568.00 | 1 458 614.00 | | 1 365 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 439.00 | 2 483 481.00 | | 2 465 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 735.00 | 235 335.00 | | 275 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 299 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 771.00 | 167.00 | | 1 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771.00 | 167.00 | | 1 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | 767.00 | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | -600.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | -8 031.00 | | 7 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 191.00 | 361 279.00 | | 376 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 953.00 | 257 115.00 | | 281 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 237.00 | 104 165.00 | | 94 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 428.00 | | | 1 002 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 796.00 | | | 1 397 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 560.00 | 55 589.00 | 158 150.00 | 102 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 560.00 | 55 589.00 | 158 150.00 | 102 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 151.00 | 767.00 | | 1 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151.00 | 767.00 | | 1 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 767.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 131 241.00 | 131 241.00 | | 131 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 565.00 | 141 732.00 | 546 771.00 | 1 231 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 026.00 | | | 132 026.00 |
VP Divers | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 670.00 | 122 670.00 | | 122 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 745.00 | 152 745.00 | | 152 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 568.00 | 275 735.00 | 546 771.00 | 1 365 568.00 |