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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
AP Constructions | 935 168.00 | 102 150.00 | 833 017.00 | 935 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 200.00 | 410.00 | 7 790.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 224.00 | 102 560.00 | 2 297 663.00 | 2 400 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 933.00 | | 62 933.00 | 62 933.00 |
BZ Autres créances | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
CF Disponibilités | 101 879.00 | | 101 879.00 | 101 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 818.00 | | 185 818.00 | 185 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 042.00 | 102 560.00 | 2 483 481.00 | 2 586 042.00 |
CU Autres participations | 1 397 796.00 | | 1 397 796.00 | 1 397 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 000.00 | 686 000.00 | | 686 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
DG Autres réserves | 221 874.00 | | | 221 874.00 |
DH Report à nouveau | | -2 223.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 165.00 | 235 774.00 | | 104 165.00 |
DK Provisions réglementées | 1 151.00 | 383.00 | | 1 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 867.00 | 919 935.00 | | 1 024 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 251.00 | 1 456 926.00 | | 1 365 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 080.00 | 5 966.00 | | 13 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 5 760.00 | | 2 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 424.00 | 31 280.00 | | 77 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 614.00 | 1 499 932.00 | | 1 458 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 481.00 | 2 419 867.00 | | 2 483 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 335.00 | 1 031 181.00 | | 235 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 281 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 439.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -439.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 031.00 | | | -8 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 279.00 | 384 826.00 | | 361 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 115.00 | 149 052.00 | | 257 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 165.00 | 235 775.00 | | 104 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 024.00 | | 8 200.00 | 2 392 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 400 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 228.00 | | 8 200.00 | 994 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 796.00 | | | 1 397 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 918.00 | 55 642.00 | | 46 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 918.00 | 55 642.00 | | 46 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 384.00 | 767.00 | | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | 767.00 | | 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 424.00 | 77 424.00 | | 77 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UX Autres créances clients | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 251.00 | 141 971.00 | 540 957.00 | 1 365 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 940.00 | 83 940.00 | | 83 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 614.00 | 235 335.00 | 540 957.00 | 1 458 614.00 |