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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 4 188.00 | 5 313.00 | 9 500.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 226.00 | 1 324.00 | 5 902.00 | 7 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 571.00 | 8 602.00 | 60 969.00 | 69 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 414.00 | 15 022.00 | 488 392.00 | 503 414.00 |
BT Marchandises | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 172.00 | 3 104.00 | 385 068.00 | 388 172.00 |
BZ Autres créances | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
CF Disponibilités | 255 483.00 | | 255 483.00 | 255 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 462.00 | 3 104.00 | 767 358.00 | 770 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 876.00 | 18 126.00 | 1 255 750.00 | 1 273 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 090.00 | 908.00 | 2 182.00 | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 406.00 | | | -40 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
DL TOTAL (I) | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 022.00 | | | 781 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 830.00 | | | 379 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 096.00 | | | 63 096.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 405.00 | | | 1 229 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 750.00 | | | 1 255 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 470.00 | | | 833 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 257.00 | | | 300 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 889 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 935 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 763 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 226.00 | | | 2 343 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 632.00 | | | 2 383 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 406.00 | | | -40 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 503 414.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 026.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 022.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 908.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 830.00 | 379 830.00 | | 379 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
UX Autres créances clients | 388 172.00 | 388 172.00 | | 388 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 257.00 | 300 257.00 | | 300 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 764.00 | 84 830.00 | 344 885.00 | 480 764.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 280.00 | | | 684 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 517.00 | 64 517.00 | | 64 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 857.00 | 455 831.00 | 14 026.00 | 469 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 405.00 | 833 470.00 | 344 885.00 | 1 229 405.00 |