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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 800.00 | 11 195.00 | 1 605.00 | 12 800.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 136.00 | 864.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 226.00 | 4 215.00 | 3 012.00 | 7 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 197.00 | 26 570.00 | 59 627.00 | 86 197.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 339.00 | 44 260.00 | 493 080.00 | 537 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BT Marchandises | 79 215.00 | | 79 215.00 | 79 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 125.00 | 1 857.00 | 457 268.00 | 459 125.00 |
BZ Autres créances | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
CF Disponibilités | 1 180 858.00 | | 1 180 858.00 | 1 180 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 422.00 | 1 857.00 | 1 757 565.00 | 1 759 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 761.00 | 46 116.00 | 2 250 645.00 | 2 296 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 090.00 | 2 144.00 | 946.00 | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 112 129.00 | | | 112 129.00 |
DH Report à nouveau | | -40 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 611.00 | 158 535.00 | | 254 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 352.00 | 6 051.00 | | 5 352.00 |
DL TOTAL (I) | 438 092.00 | 184 180.00 | | 438 092.00 |
DP Provisions pour risques | 38 215.00 | 10 079.00 | | 38 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 215.00 | 10 079.00 | | 38 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 593.00 | 717 525.00 | | 633 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 101.00 | 1 073.00 | | 125 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 879.00 | 611 178.00 | | 834 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 569.00 | 87 607.00 | | 173 569.00 |
EA Autres dettes | 7 196.00 | 5 877.00 | | 7 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 338.00 | 1 423 259.00 | | 1 774 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 645.00 | 1 617 519.00 | | 2 250 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 188.00 | 1 091 310.00 | | 1 528 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 643.00 | 300 331.00 | | 301 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 231 342.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 264 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 279 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 785 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 777 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 160.00 | 12 079.00 | | 28 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 460.00 | -11 379.00 | | -27 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 142.00 | 38 206.00 | | 92 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 280 759.00 | 4 097 511.00 | | 6 280 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 147.00 | 3 938 976.00 | | 6 026 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 611.00 | 158 535.00 | | 254 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 359.00 | | 13 064.00 | 80 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 026.00 | | 13 000.00 | 14 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 349.00 | 14 911.00 | | 29 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 526.00 | 618.00 | | 1 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 053.00 | 3 278.00 | | 8 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 770.00 | 11 015.00 | | 19 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 079.00 | 28 136.00 | | 10 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 079.00 | 28 136.00 | | 10 079.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 879.00 | 834 879.00 | | 834 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 569.00 | 173 569.00 | | 173 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 201.00 | 132 201.00 | | 132 201.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
UX Autres créances clients | 459 125.00 | 459 125.00 | | 459 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 643.00 | 301 643.00 | | 301 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 950.00 | 85 800.00 | 246 150.00 | 331 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 244.00 | | | 85 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 134.00 | 499 107.00 | 27 026.00 | 526 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 338.00 | 1 528 188.00 | 246 150.00 | 1 774 338.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |