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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 11 996.00 | 2 004.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 469.00 | 531.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 226.00 | 5 660.00 | 1 566.00 | 7 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 042.00 | 38 799.00 | 73 243.00 | 112 042.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 385.00 | 59 686.00 | 491 699.00 | 551 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BT Marchandises | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 828.00 | 10 433.00 | 644 395.00 | 654 828.00 |
BZ Autres créances | 130 836.00 | | 130 836.00 | 130 836.00 |
CF Disponibilités | 935 185.00 | | 935 185.00 | 935 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 447.00 | 10 433.00 | 1 770 014.00 | 1 780 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 831.00 | 70 119.00 | 2 261 713.00 | 2 331 831.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 090.00 | 2 762.00 | 328.00 | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 366 740.00 | 112 129.00 | | 366 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 276.00 | 254 611.00 | | 48 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 652.00 | 5 352.00 | | 4 652.00 |
DL TOTAL (I) | 485 668.00 | 438 092.00 | | 485 668.00 |
DP Provisions pour risques | 53 500.00 | 38 215.00 | | 53 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 500.00 | 38 215.00 | | 53 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 378.00 | 633 593.00 | | 547 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 956.00 | 125 101.00 | | 153 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 051.00 | 834 879.00 | | 890 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 780.00 | 173 569.00 | | 124 780.00 |
EA Autres dettes | 6 379.00 | 7 196.00 | | 6 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 545.00 | 1 774 338.00 | | 1 722 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 713.00 | 2 250 645.00 | | 2 261 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 754.00 | 1 528 188.00 | | 1 562 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 956.00 | | | 153 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 326 423.00 | |
FD Production vendue biens | | | 256 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 583 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 587 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 785 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 465 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414.00 | 699.00 | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 28 160.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 585.00 | -27 460.00 | | -14 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 442.00 | 92 142.00 | | 11 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 589 387.00 | 6 280 759.00 | | 6 589 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 541 111.00 | 6 026 147.00 | | 6 541 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 276.00 | 254 611.00 | | 48 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 339.00 | | 27 045.00 | 537 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 14 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 551 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 890.00 | | 1 200.00 | 416 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 423.00 | | 25 845.00 | 93 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 260.00 | 15 426.00 | | 44 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | 618.00 | | 2 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 331.00 | 1 134.00 | | 11 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 785.00 | 13 674.00 | | 30 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 215.00 | 16 000.00 | 715.00 | 38 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 215.00 | 16 000.00 | 715.00 | 38 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 051.00 | 890 051.00 | | 890 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 780.00 | 124 780.00 | | 124 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 264.00 | 160 264.00 | | 160 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
UX Autres créances clients | 654 828.00 | 654 828.00 | | 654 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 229.00 | 301 229.00 | | 301 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 150.00 | 86 359.00 | 159 790.00 | 246 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
VP Divers | 130 836.00 | 130 836.00 | | 130 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 912.00 | 791 886.00 | 14 026.00 | 805 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 545.00 | 1 562 754.00 | 159 790.00 | 1 722 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |