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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 600.00 | 8 053.00 | 3 547.00 | 11 600.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 226.00 | 2 769.00 | 4 457.00 | 7 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 133.00 | 17 000.00 | 56 133.00 | 73 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 076.00 | 29 349.00 | 479 727.00 | 509 076.00 |
BT Marchandises | 66 833.00 | | 66 833.00 | 66 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 054.00 | 1 274.00 | 194 780.00 | 196 054.00 |
BZ Autres créances | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
CF Disponibilités | 842 342.00 | | 842 342.00 | 842 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 065.00 | 1 274.00 | 1 137 792.00 | 1 139 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 141.00 | 30 622.00 | 1 617 519.00 | 1 648 141.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 090.00 | 1 526.00 | 1 564.00 | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 406.00 | | | -40 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 535.00 | -40 406.00 | | 158 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 051.00 | 6 751.00 | | 6 051.00 |
DL TOTAL (I) | 184 180.00 | 26 345.00 | | 184 180.00 |
DP Provisions pour risques | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 525.00 | 781 022.00 | | 717 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 1 080.00 | | 1 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 178.00 | 379 830.00 | | 611 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 607.00 | 63 096.00 | | 87 607.00 |
EA Autres dettes | 5 877.00 | 4 376.00 | | 5 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 259.00 | 1 229 405.00 | | 1 423 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 519.00 | 1 255 750.00 | | 1 617 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 074 882.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 091 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 096 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 222 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | 246.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 079.00 | 1 500.00 | | 12 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 379.00 | -1 253.00 | | -11 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 206.00 | | | 38 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 511.00 | 2 343 225.00 | | 4 097 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 976.00 | 2 383 631.00 | | 3 938 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 535.00 | -40 406.00 | | 158 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 414.00 | | 5 662.00 | 503 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 500.00 | | 2 100.00 | 409 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 797.00 | | 3 562.00 | 76 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 022.00 | 14 327.00 | | 15 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 908.00 | 618.00 | | 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 188.00 | 3 866.00 | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 926.00 | 9 843.00 | | 9 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 079.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 079.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 178.00 | 611 178.00 | | 611 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
UX Autres créances clients | 196 054.00 | 196 054.00 | | 196 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 331.00 | 300 331.00 | | 300 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 194.00 | 85 244.00 | 331 950.00 | 417 194.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 917.00 | 229 891.00 | 14 026.00 | 243 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 259.00 | 1 091 310.00 | 331 950.00 | 1 423 259.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |