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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 310.00 | 1 145.00 | 1 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 201.00 | 2 299.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 700.00 | 3 420.00 | 18 281.00 | 21 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 486.00 | 4 822.00 | 20 664.00 | 25 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 141.00 | 8 752.00 | 42 389.00 | 51 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
BZ Autres créances | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CF Disponibilités | 107 786.00 | | 107 786.00 | 107 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 749.00 | | 153 749.00 | 153 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 890.00 | 8 752.00 | 196 138.00 | 204 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DL TOTAL (I) | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
EA Autres dettes | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 275.00 | | | 122 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 138.00 | | | 196 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 275.00 | | | 122 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
FD Production vendue biens | 457 032.00 | | 457 032.00 | 457 032.00 |
FG Production vendue services | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 398.00 | | 491 398.00 | 491 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 752.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 192.00 | | | 504 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 929.00 | | | 494 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 186.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 752.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 511.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 963.00 | 45 963.00 | | 45 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 275.00 | 122 275.00 | | 122 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
ST Autres comptes | 89 054.00 | | | 89 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
YT Sous‐traitance | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 482.00 | | | 156 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |