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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313.00 | 1 596.00 | 1 717.00 | 3 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 868.00 | 632.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 770.00 | 17 183.00 | 98 587.00 | 115 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 790.00 | 17 524.00 | 21 266.00 | 38 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 373.00 | 38 170.00 | 122 202.00 | 160 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
BZ Autres créances | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CF Disponibilités | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 733.00 | 38 170.00 | 182 563.00 | 220 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DH Report à nouveau | -26 532.00 | | | -26 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 931.00 | | | -78 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
DL TOTAL (I) | -26 401.00 | | | -26 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 125.00 | | | 92 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 812.00 | | | 36 812.00 |
EA Autres dettes | 62 848.00 | | | 62 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 963.00 | | | 208 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 563.00 | | | 182 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 635.00 | | | 121 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 061.00 | | 76 061.00 | 76 061.00 |
FD Production vendue biens | 320 802.00 | | 320 802.00 | 320 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 863.00 | | 396 863.00 | 396 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 476.00 | | | 418 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 407.00 | | | 497 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 931.00 | | | -78 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 181.00 | | 107 192.00 | 53 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | 1 858.00 | 3 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 226.00 | | 105 334.00 | 49 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 476.00 | 18 695.00 | | 19 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | 1 762.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 774.00 | 16 933.00 | | 17 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 848.00 | 62 848.00 | | 62 848.00 |
UX Autres créances clients | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 125.00 | 4 797.00 | 87 328.00 | 92 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 963.00 | 121 635.00 | 87 328.00 | 208 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
ST Autres comptes | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
YT Sous‐traitance | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 030.00 | | | 131 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |