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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 667.00 | 788.00 | 1 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 034.00 | 1 466.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 740.00 | 7 855.00 | 15 885.00 | 23 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 486.00 | 9 919.00 | 15 567.00 | 25 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 181.00 | 19 476.00 | 33 705.00 | 53 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 461.00 | | 46 461.00 | 46 461.00 |
BZ Autres créances | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CF Disponibilités | 158 071.00 | | 158 071.00 | 158 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 600.00 | | 214 600.00 | 214 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 781.00 | 19 476.00 | 248 305.00 | 267 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 532.00 | | | -26 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
DL TOTAL (I) | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 052.00 | | | 39 052.00 |
EA Autres dettes | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 506.00 | | | 195 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 305.00 | | | 248 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 506.00 | | | 195 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 239.00 | | 69 239.00 | 69 239.00 |
FD Production vendue biens | 342 055.00 | | 342 055.00 | 342 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 294.00 | | 411 294.00 | 411 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 724.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 696.00 | | | 427 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 229.00 | | | 454 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 532.00 | | | -26 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 141.00 | | 2 040.00 | 51 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 186.00 | | 2 040.00 | 47 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 752.00 | 10 724.00 | | 8 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 1 191.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 241.00 | 9 533.00 | | 8 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 093.00 | 63 093.00 | | 63 093.00 |
UX Autres créances clients | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -348.00 | -348.00 | | -348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 506.00 | 195 506.00 | | 195 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
ST Autres comptes | 61 298.00 | | | 61 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
YT Sous‐traitance | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 865.00 | | | 45 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 922.00 | | | 32 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 200.00 | | | 129 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |