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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313.00 | 2 406.00 | 907.00 | 3 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 770.00 | 28 493.00 | 87 277.00 | 115 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 790.00 | 25 282.00 | 13 508.00 | 38 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 373.00 | 58 681.00 | 101 692.00 | 160 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 096.00 | | 52 096.00 | 52 096.00 |
BZ Autres créances | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CF Disponibilités | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 931.00 | | 67 931.00 | 67 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 303.00 | 58 681.00 | 169 622.00 | 228 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DH Report à nouveau | -105 463.00 | | | -105 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 618.00 | | | -16 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
DL TOTAL (I) | -56 508.00 | | | -56 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 801.00 | | | 86 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 512.00 | | | 30 512.00 |
EA Autres dettes | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 130.00 | | | 226 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 622.00 | | | 169 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 311.00 | | | 161 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 227.00 | | 95 227.00 | 95 227.00 |
FD Production vendue biens | 304 356.00 | | 304 356.00 | 304 356.00 |
FG Production vendue services | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 101.00 | | 401 101.00 | 401 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 511.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 826.00 | | | 421 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 444.00 | | | 438 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 618.00 | | | -16 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 373.00 | | | 160 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 560.00 | | | 154 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 170.00 | 20 511.00 | | 38 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 464.00 | 1 443.00 | | 3 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 707.00 | 19 068.00 | | 34 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 939.00 | 63 939.00 | | 63 939.00 |
UX Autres créances clients | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 801.00 | 21 982.00 | 64 819.00 | 86 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 130.00 | 161 311.00 | 64 819.00 | 226 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
ST Autres comptes | 62 108.00 | | | 62 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
YT Sous‐traitance | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 469.00 | | | 139 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |