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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499 307.00 | 479 152.00 | 20 155.00 | 499 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 132 176.00 | 3 986 815.00 | 1 145 360.00 | 5 132 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 198 257.00 | 4 521 560.00 | 676 696.00 | 5 198 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BF Prêts | 71 196.00 | | 71 196.00 | 71 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 916 310.00 | 8 987 528.00 | 1 928 781.00 | 10 916 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 648.00 | | 403 648.00 | 403 648.00 |
BT Marchandises | 69 019.00 | | 69 019.00 | 69 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 809.00 | 3 650.00 | 340 159.00 | 343 809.00 |
BZ Autres créances | 6 257 413.00 | | 6 257 413.00 | 6 257 413.00 |
CF Disponibilités | 112 559.00 | | 112 559.00 | 112 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 432.00 | | 66 432.00 | 66 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 252 882.00 | 3 650.00 | 7 249 231.00 | 7 252 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 169 193.00 | 8 991 179.00 | 9 178 014.00 | 18 169 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 429 665.00 | 1 429 665.00 | | 1 429 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 967.00 | 142 967.00 | | 142 967.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | 2 505 522.00 | 1 348 387.00 | | 2 505 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 360.00 | 1 157 135.00 | | 957 360.00 |
DL TOTAL (I) | 5 035 526.00 | 4 078 166.00 | | 5 035 526.00 |
DP Provisions pour risques | 22 724.00 | 22 224.00 | | 22 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 651 672.00 | 651 395.00 | | 651 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 674 396.00 | 673 619.00 | | 674 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 655.00 | 604 935.00 | | 381 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 923.00 | 1 149 923.00 | | 1 355 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 863.00 | 1 348 870.00 | | 1 163 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 820.00 | 225 634.00 | | 262 820.00 |
EA Autres dettes | 303 828.00 | 183 624.00 | | 303 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 090.00 | 3 514 763.00 | | 3 468 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 178 014.00 | 8 266 549.00 | | 9 178 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 108.00 | | 1 396 108.00 | 1 396 108.00 |
FG Production vendue services | 13 615 843.00 | | 13 615 843.00 | 13 615 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 011 951.00 | | 15 011 951.00 | 15 011 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 341 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 503 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 292 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 895 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 608.00 | |
GE Autres charges | | | 48 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 792 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 548 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -22 706.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 184 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 856 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 018 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 712.00 | 261 560.00 | | 70 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 220 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 712.00 | 482 050.00 | | 70 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 712.00 | 536 701.00 | | -70 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 569.00 | 265 507.00 | | 146 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 955.00 | 604 935.00 | | 384 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 352 232.00 | 15 829 529.00 | | 15 352 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 394 872.00 | 14 672 394.00 | | 14 394 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 360.00 | 1 157 135.00 | | 957 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 223 740.00 | 111 977.00 | 692 569.00 | 10 223 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 977.00 | | 10 916 310.00 | 111 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 977.00 | | 10 343 506.00 | 111 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 655.00 | 2 778.00 | 10 873.00 | 485 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 682 086.00 | 109 199.00 | 664 198.00 | 9 682 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 997.00 | | 17 498.00 | 55 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 428 636.00 | 558 892.00 | | 8 428 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 701.00 | 14 450.00 | | 464 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 963 935.00 | 544 441.00 | | 7 963 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 619.00 | 63 608.00 | 62 831.00 | 673 619.00 |
6T Sur comptes clients | 5 649.00 | 2 042.00 | 4 041.00 | 5 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 649.00 | 2 042.00 | 4 041.00 | 5 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 268.00 | 65 650.00 | 66 872.00 | 679 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 650.00 | 66 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 923.00 | 1 355 923.00 | | 1 355 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 432.00 | 592 432.00 | | 592 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 032.00 | 397 032.00 | | 397 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 820.00 | 262 820.00 | | 262 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 828.00 | 303 828.00 | | 303 828.00 |
UP Prêts | 71 196.00 | | 71 196.00 | 71 196.00 |
UX Autres créances clients | 343 809.00 | 343 809.00 | | 343 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VC Groupe et associés | 5 842 162.00 | 5 842 162.00 | | 5 842 162.00 |
VI Groupe et associés | 381 655.00 | 381 655.00 | | 381 655.00 |
VP Divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 860.00 | 127 860.00 | | 127 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 277.00 | 404 277.00 | | 404 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 738 852.00 | 6 667 656.00 | 71 196.00 | 6 738 852.00 |
VW T.V.A. | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 090.00 | 3 468 090.00 | | 3 468 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | 135.00 | | 139.00 |