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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 108.00 | 515 125.00 | 35 983.00 | 551 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 664 480.00 | 4 688 755.00 | 975 724.00 | 5 664 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 518 027.00 | 4 861 768.00 | 656 259.00 | 5 518 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 442.00 | | 312 442.00 | 312 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 108 817.00 | | 108 817.00 | 108 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 157 377.00 | 10 065 649.00 | 2 091 727.00 | 12 157 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 590.00 | | 450 590.00 | 450 590.00 |
BT Marchandises | 152 467.00 | | 152 467.00 | 152 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 554.00 | 8 025.00 | 222 529.00 | 230 554.00 |
BZ Autres créances | 8 328 396.00 | 6 313.00 | 8 322 083.00 | 8 328 396.00 |
CF Disponibilités | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 246.00 | | 510 246.00 | 510 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 705 375.00 | 14 338.00 | 9 691 037.00 | 9 705 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 862 753.00 | 10 079 987.00 | 11 782 766.00 | 21 862 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 429 665.00 | 1 429 665.00 | | 1 429 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 967.00 | 142 967.00 | | 142 967.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DG Autres réserves | 4 353 022.00 | 3 462 882.00 | | 4 353 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 167.00 | 890 140.00 | | 887 167.00 |
DL TOTAL (I) | 6 812 834.00 | 5 925 666.00 | | 6 812 834.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 655 788.00 | 638 518.00 | | 655 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 675 788.00 | 658 518.00 | | 675 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 483.00 | 391 221.00 | | 335 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 954.00 | 1 416 900.00 | | 1 842 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 159.00 | 1 293 934.00 | | 1 120 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 935.00 | 186 475.00 | | 407 935.00 |
EA Autres dettes | 499 010.00 | 297 706.00 | | 499 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 143.00 | 3 676 283.00 | | 4 294 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 782 766.00 | 10 260 468.00 | | 11 782 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 483.00 | | | 335 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 136 524.00 | | 3 136 524.00 | 3 136 524.00 |
FG Production vendue services | 14 893 466.00 | | 14 893 466.00 | 14 893 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 029 991.00 | | 18 029 991.00 | 18 029 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 436 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 026 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 700 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 263 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 290 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 498.00 | |
GE Autres charges | | | 8 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 049 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 528.00 | 34 628.00 | | 19 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 776.00 | 34 628.00 | | 20 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 776.00 | -34 628.00 | | -20 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 339.00 | 152 694.00 | | 153 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 266.00 | 393 725.00 | | 340 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 451 332.00 | 16 504 853.00 | | 18 451 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 564 164.00 | 15 614 713.00 | | 17 564 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 167.00 | 890 140.00 | | 887 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 374 916.00 | | 782 460.00 | 11 374 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 157 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 494 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 046.00 | | -2 937.00 | 554 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 729 187.00 | | 765 763.00 | 10 729 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 683.00 | | 19 634.00 | 91 683.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 312 442.00 | | | 312 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 529 714.00 | 535 935.00 | | 9 529 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 095.00 | 21 029.00 | | 494 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 035 618.00 | 514 906.00 | | 9 035 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 658 518.00 | 42 498.00 | 25 229.00 | 658 518.00 |
6T Sur comptes clients | 7 270.00 | 8 024.00 | 7 270.00 | 7 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 270.00 | 14 337.00 | 7 270.00 | 7 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665 789.00 | 56 836.00 | 32 499.00 | 665 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 836.00 | 32 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 954.00 | 1 842 954.00 | | 1 842 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 148.00 | 603 148.00 | | 603 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 224.00 | 366 224.00 | | 366 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 935.00 | 407 935.00 | | 407 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 010.00 | 499 010.00 | | 499 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 600.00 | 88 600.00 | | 88 600.00 |
UP Prêts | 108 817.00 | | | 108 817.00 |
UX Autres créances clients | 230 554.00 | | | 230 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VC Groupe et associés | 7 983 751.00 | | | 7 983 751.00 |
VI Groupe et associés | 335 483.00 | 335 483.00 | | 335 483.00 |
VP Divers | 132 840.00 | | | 132 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 088.00 | 122 088.00 | | 122 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 219.00 | | | 206 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 246.00 | | | 510 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 178 015.00 | 9 069 198.00 | 108 817.00 | 9 178 015.00 |
VW T.V.A. | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 143.00 | 4 294 143.00 | | 4 294 143.00 |