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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 831.00 | 711 557.00 | 71 273.00 | 782 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 260.00 | 732 825.00 | 161 435.00 | 894 260.00 |
BT Marchandises | 466 032.00 | | 466 032.00 | 466 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 786.00 | | 562 786.00 | 562 786.00 |
BZ Autres créances | 85 287.00 | | 85 287.00 | 85 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CF Disponibilités | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 308.00 | | 1 139 308.00 | 1 139 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 568.00 | 732 825.00 | 1 300 743.00 | 2 033 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
DG Autres réserves | 439 600.00 | | | 439 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 542.00 | | | 70 542.00 |
DL TOTAL (I) | 620 204.00 | | | 620 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 189.00 | | | 41 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 265.00 | | | 531 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 538.00 | | | 680 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 743.00 | | | 1 300 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 138.00 | | | 667 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 788.00 | | | 27 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 173 369.00 | | 3 173 369.00 | 3 173 369.00 |
FG Production vendue services | 50 043.00 | | 50 043.00 | 50 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 412.00 | | 3 223 412.00 | 3 223 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 270 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 837.00 | |
GE Autres charges | | | 25 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 916.00 | | | 152 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 460.00 | | | 134 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 639.00 | | | 143 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 187.00 | | | -143 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 780.00 | | | 3 376 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 238.00 | | | 3 306 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 542.00 | | | 70 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 510.00 | 44 980.00 | 9 230.00 | 858 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 752.00 | | | 52 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 759.00 | 44 980.00 | 9 230.00 | 805 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 039.00 | 27 838.00 | 52.00 | 705 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 589.00 | 27 838.00 | 52.00 | 703 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 266.00 | 531 266.00 | | 531 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 084.00 | 108 084.00 | | 108 084.00 |
UX Autres créances clients | 562 786.00 | 562 786.00 | | 562 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 077.00 | 655 077.00 | | 655 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 539.00 | 667 138.00 | | 680 539.00 |