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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 839.00 | 692 509.00 | 80 329.00 | 772 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 561.00 | | 219 561.00 | 219 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 969.00 | 713 777.00 | 351 192.00 | 1 064 969.00 |
BT Marchandises | 441 136.00 | | 441 136.00 | 441 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 040.00 | | 526 040.00 | 526 040.00 |
BZ Autres créances | 45 127.00 | | 45 127.00 | 45 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CF Disponibilités | 187 164.00 | | 187 164.00 | 187 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 090.00 | | 1 220 090.00 | 1 220 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 060.00 | 713 777.00 | 1 571 283.00 | 2 285 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
DG Autres réserves | 450 142.00 | | | 450 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 201.00 | | | 213 201.00 |
DL TOTAL (I) | 773 406.00 | | | 773 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 104.00 | | | 136 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 083.00 | | | 471 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 913.00 | | | 189 913.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 876.00 | | | 797 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 283.00 | | | 1 571 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 479.00 | | | 662 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | | | 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 260.00 | | 209 765.00 | 894 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 056.00 | 1 064 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 056.00 | 1 012 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 752.00 | | | 52 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 509.00 | | 209 765.00 | 841 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 825.00 | 20 008.00 | 39 056.00 | 732 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 375.00 | 20 008.00 | 39 056.00 | 731 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 084.00 | 471 084.00 | | 471 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 913.00 | 189 913.00 | | 189 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 526 041.00 | 526 041.00 | | 526 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 397.00 | | | 135 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -121 996.00 | | | -121 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 141.00 | 580 141.00 | | 580 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 877.00 | 662 480.00 | | 797 877.00 |