| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 052.00 | 20 260.00 | 3 791.00 | 24 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 739.00 | 696 976.00 | 559 763.00 | 1 256 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 544.00 | 718 687.00 | 614 857.00 | 1 333 544.00 |
BT Marchandises | 538 531.00 | | 538 531.00 | 538 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 652.00 | | 520 652.00 | 520 652.00 |
BZ Autres créances | 91 510.00 | | 91 510.00 | 91 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CF Disponibilités | 77 793.00 | | 77 793.00 | 77 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 447.00 | | 1 254 447.00 | 1 254 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 991.00 | 718 687.00 | 1 869 304.00 | 2 587 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
DG Autres réserves | 463 344.00 | | | 463 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 891.00 | | | 194 891.00 |
DL TOTAL (I) | 768 298.00 | | | 768 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 081.00 | | | 410 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 296.00 | | | 514 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 074.00 | | | 171 074.00 |
EA Autres dettes | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 006.00 | | | 1 101 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 304.00 | | | 1 869 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 645.00 | | | 778 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 970.00 | | 530 867.00 | 1 064 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 293.00 | 1 333 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 293.00 | 1 280 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 752.00 | | | 52 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 218.00 | | 530 867.00 | 1 012 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 777.00 | 39 439.00 | 34 529.00 | 713 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 327.00 | 39 439.00 | 34 529.00 | 712 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 296.00 | 514 296.00 | | 514 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 075.00 | 171 075.00 | | 171 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UX Autres créances clients | 520 652.00 | 520 652.00 | | 520 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 728.00 | 86 367.00 | 288 047.00 | 408 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 158.00 | | | 172 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -101 076.00 | | | -101 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 511.00 | 91 511.00 | | 91 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 473.00 | 626 473.00 | | 626 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 007.00 | 778 646.00 | 288 047.00 | 1 101 007.00 |