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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 817.00 | 19 322.00 | 494.00 | 19 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 855.00 | 684 266.00 | 88 589.00 | 772 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 510.00 | 705 039.00 | 153 471.00 | 858 510.00 |
BT Marchandises | 477 585.00 | | 477 585.00 | 477 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 962.00 | | 382 962.00 | 382 962.00 |
BZ Autres créances | 73 657.00 | | 73 657.00 | 73 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 649.00 | | 11 649.00 | 11 649.00 |
CF Disponibilités | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 294.00 | | 955 294.00 | 955 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 805.00 | 705 039.00 | 1 108 766.00 | 1 813 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
DG Autres réserves | 432 957.00 | | | 432 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
DL TOTAL (I) | 589 662.00 | | | 589 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 820.00 | | | 89 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 958.00 | | | 279 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 324.00 | | | 133 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 103.00 | | | 519 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 766.00 | | | 1 108 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 702.00 | | | 505 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639 090.00 | | 2 639 090.00 | 2 639 090.00 |
FG Production vendue services | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 750.00 | | 2 680 750.00 | 2 680 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 687.00 | |
GE Autres charges | | | 32 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 189.00 | | | 32 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 438.00 | | | -8 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 537.00 | | | 2 681 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 894.00 | | | 2 634 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 405.00 | | 15 106.00 | 843 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 752.00 | | | 52 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 653.00 | | 15 106.00 | 790 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 352.00 | 36 687.00 | | 668 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 902.00 | 36 687.00 | | 666 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 959.00 | 279 959.00 | | 279 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 325.00 | 133 325.00 | | 133 325.00 |
UX Autres créances clients | 382 963.00 | 382 963.00 | | 382 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 204.00 | 26 803.00 | 13 401.00 | 40 204.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 067.00 | 464 067.00 | | 464 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 104.00 | 505 703.00 | 13 401.00 | 519 104.00 |