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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 449.00 | | 382 449.00 | 382 449.00 |
AP Constructions | 79 999.00 | 74 794.00 | 5 205.00 | 79 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 977.00 | 168 429.00 | 12 548.00 | 180 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 855.00 | 64 326.00 | 14 528.00 | 78 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 210.00 | 307 550.00 | 424 660.00 | 732 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
BT Marchandises | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BZ Autres créances | 42 057.00 | | 42 057.00 | 42 057.00 |
CF Disponibilités | 34 577.00 | | 34 577.00 | 34 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 549.00 | | 121 549.00 | 121 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 758.00 | 307 550.00 | 546 209.00 | 853 758.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 920.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 57 779.00 | 153 859.00 | | 57 779.00 |
DH Report à nouveau | -31 917.00 | | | -31 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 201.00 | -31 917.00 | | 62 201.00 |
DL TOTAL (I) | 188 830.00 | 126 629.00 | | 188 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 925.00 | 146 882.00 | | 155 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 912.00 | 71 346.00 | | 29 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 347.00 | 124 624.00 | | 56 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 194.00 | 101 029.00 | | 115 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 379.00 | 443 881.00 | | 357 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 209.00 | 570 511.00 | | 546 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 919.00 | | | 263 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 174.00 | | 4 868.00 | 729 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833.00 | 732 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 833.00 | 339 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 449.00 | | | 382 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 913.00 | | 4 751.00 | 336 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 812.00 | | 118.00 | 9 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 394.00 | 21 665.00 | 1 509.00 | 287 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 394.00 | 21 665.00 | 1 509.00 | 287 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
UX Autres créances clients | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VB T. V. A. | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 082.00 | 55 188.00 | 9 895.00 | 65 082.00 |