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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 117 234.00 | 84 999.00 | 32 234.00 | 117 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 447.00 | 57 329.00 | 30 118.00 | 87 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 836.00 | 63 198.00 | 77 638.00 | 140 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 374.00 | 205 526.00 | 380 848.00 | 586 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BT Marchandises | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 384 460.00 | | 384 460.00 | 384 460.00 |
CF Disponibilités | 135 510.00 | | 135 510.00 | 135 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 140.00 | | 538 140.00 | 538 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 514.00 | 205 526.00 | 918 988.00 | 1 124 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 441.00 | 2 282.00 | | 6 441.00 |
DG Autres réserves | 35 572.00 | 21 548.00 | | 35 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 073.00 | 83 183.00 | | 241 073.00 |
DL TOTAL (I) | 483 086.00 | 257 013.00 | | 483 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 619.00 | 316 662.00 | | 251 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909.00 | 2 523.00 | | 2 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 504.00 | 93 036.00 | | 47 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 836.00 | 190 879.00 | | 133 836.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | -2 097.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 902.00 | 601 002.00 | | 435 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 988.00 | 858 015.00 | | 918 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 219.00 | | 42 429.00 | 785 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 275.00 | 586 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 449.00 | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 826.00 | 345 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 449.00 | | | 382 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 917.00 | | 42 425.00 | 391 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 853.00 | | 4.00 | 10 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 558.00 | 26 927.00 | 88 959.00 | 267 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 558.00 | 26 927.00 | 88 959.00 | 267 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 423.00 | 50 423.00 | | 50 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 994.00 | 59 994.00 | | 59 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 268.00 | 75 990.00 | 157 345.00 | 239 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 979.00 | | | 54 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 865.00 | 16 865.00 | | 16 865.00 |
VW T.V.A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 902.00 | 272 623.00 | 157 345.00 | 435 902.00 |